BARING MENA FUND A EUR ACC

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  • 15,450 EUR
  • +0,19
  • +1,25%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YKHY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVC53 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 16,230 ( n.a. ) Eröffnung 15,45 Hoch / Tief (heute) 15,45 / 15,45 Fondsvolumen 5,33 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 15,450 ( n.a. ) Vortag 15,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,89 / 13,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,70% / -0,64%
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  • BARING MENA FUND A EUR ACC
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KAG (EUR) 15,45 EUR +0,19 +1,25% 07.12. 08:00:00 15,450 / 16,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,70% +2,39% -3,26% +15,38% +68,67% n.a.
relativer Return +7,73% +4,79% -12,67% -2,22% +30,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,73% +1,57% -1,12% -0,06% +0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,65% -8,58% +27,93% +22,14% +19,85% -17,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% -0,79% +0,36% +1,51% +2,97% n.a.
Excess Return -3,33% -17,57% +7,22% +28,03% +51,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,56% 14,22% 19,44% 19,97% 17,18% n.a.
max. Verlust -0,86% -4,64% -17,91% -34,02% -34,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +6,70% +6,70% +6,70% +9,81% +9,81% n.a.
1-Monats-Tief +6,70% -3,51% -6,70% -13,99% -13,99% n.a.
Höchstkurs 15,45 15,45 15,97 19,87 19,87 n.a.
Tiefstkurs 14,48 14,39 13,11 13,11 9,07 n.a.
Durchschnittspreis 14,89 14,80 14,96 16,29 14,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Nahen Osten (Middle East) und in Nordafrika (North Africa) (MENA).

Fondsziel zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Auflagedatum 30.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,20% Qatar National Bank SAQ
8,98% Aldar Properties PJSC
7,91% Emaar Properties PJSC
5,43% Commercial International Bank Egypt SAE
5,19% DP World Ltd
4,94% First Gulf Bank PJSC
4,90% NMC Health PLC
4,87% National Bank of Kuwait SAKP
4,65% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
4,63% Kuwait Projects Co Holding KSCP
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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