BARING MENA FUND A EUR ACC

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  • 16,000 EUR
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  • +0,25%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YKHY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVC53 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 16,810 ( n.a. ) Eröffnung 16,00 Hoch / Tief (heute) 16,00 / 16,00 Fondsvolumen 4,91 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 16,000 ( n.a. ) Vortag 15,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,20 / 13,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +15,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,00 EUR +0,04 +0,25% 19.01. 08:00:00 16,000 / 16,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +9,36% +15,86% +14,61% +72,04% n.a.
relativer Return -4,06% +7,54% -12,35% -10,54% +36,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,06% +2,45% -1,09% -0,31% +0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +0,63% -8,58% +27,93% +22,14% +19,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,47 +0,10 +0,32 +0,47 n.a.
Excess Return +15,81% -18,31% +6,45% +28,34% +54,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 14,23% 16,99% 20,05% 17,19% n.a.
max. Verlust -2,41% -3,79% -7,64% -34,02% -34,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +8,36% +8,36% +8,55% +8,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -3,22% -12,32% -12,32% n.a.
Höchstkurs 16,20 16,20 16,20 19,87 19,87 n.a.
Tiefstkurs 15,81 14,48 13,11 13,11 9,30 n.a.
Durchschnittspreis 16,02 15,33 15,03 16,37 14,55 n.a.

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Nahen Osten (Middle East) und in Nordafrika (North Africa) (MENA).

Fondsziel zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Auflagedatum 30.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,52% Qatar National Bank SAQ
8,20% Emaar Properties PJSC
7,42% First Gulf Bank PJSC
7,04% Aldar Properties PJSC
4,95% National Bank of Kuwait SAKP
4,83% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
4,49% Kuwait Projects Co Holding KSCP
4,41% NMC Health PLC
4,20% Commercial International Bank Egypt SAE
4,06% DP World Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING MENA FUND A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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