Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC

WKN: A2JCTS
A2JCTS

ISIN: LU1760064474
LU1760064474

Emittent: WWK Investment S.A.

WKN: A2JCTS
A2JCTS

Emittent: WWK Investment S.A.

ISIN: LU1760064474
LU1760064474

gestern, 08:00:00 • KVG

12,590 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

12,590 EUR

Brief

13,220 EUR

Fondsvolumen

271,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,39 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	9,48 %
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.	9,33 %
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	6,15 %
Nordea 1-Globa.Stars Equity Fd Actions Nom. BI Acc.USD o.N.	4,97 %
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile IC o.N.	4,96 %
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	4,93 %
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.	4,81 %
Matt.Asia-Asia ex Jpn TR Eq.Fd Actions Nom. I Acc.USD o.N.	4,73 %
Nomura F.I.-Am.Ct.Gl.S.Cap Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	4,42 %
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	4,29 %
Summe:	58,07 %

Stand: 16.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1760064474 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	–
LU0561655688	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	–
LU1492353963	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds - Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC

KVG
WWK Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baumann & Partners S.A., Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
271,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	12,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,630 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,95 %
3 Monate
7,34 %
1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
11,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-7,12 %
3 Jahre
-21,39 %
5 Jahre
-28,92 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,87
3 Monate
12,87
1 Jahr
12,87
3 Jahre
13,42
5 Jahre
13,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,38
3 Monate
12,10
1 Jahr
10,82
3 Jahre
10,55
5 Jahre
8,33
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,61
3 Monate
12,56
1 Jahr
11,70
3 Jahre
11,74
5 Jahre
11,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,95 %	7,34 %	7,36 %	10,54 %	11,86 %	–
Maximaler Verlust	-3,81 %	-3,81 %	-7,12 %	-21,39 %	-28,92 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,87	12,87	12,87	13,42	13,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,38	12,10	10,82	10,55	8,33	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,61	12,56	11,70	11,74	11,37	–

Performance-Kennzahlen zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
+4,05 %
1 Jahr
+14,04 %
3 Jahre
+4,22 %
5 Jahre
+19,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
-7,47 %
3 Jahre
-22,35 %
5 Jahre
-32,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,33 %
2023
+9,94 %
2022
-17,60 %
2021
+16,70 %
2020
-2,44 %
2019
+22,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,22 %
2 Jahre
+8,56 %
3 Jahre
+5,66 %
4 Jahre
+28,87 %
5 Jahre
+20,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,18 %	+4,05 %	+14,04 %	+4,22 %	+19,34 %	–
Relativer Return	+0,11 %	+0,86 %	-7,47 %	-22,35 %	-32,66 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,11 %	+0,29 %	-0,64 %	-0,70 %	-0,66 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,33 %	+9,94 %	-17,60 %	+16,70 %	-2,44 %	+22,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,38 %	+0,42 %	+0,18 %	+0,63 %	+0,33 %	–
Excess Return	+10,22 %	+8,56 %	+5,66 %	+28,87 %	+20,84 %	–