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Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS

WKN: A0RH4T
A0RH4T

ISIN: LU0401893945
LU0401893945

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A0RH4T
A0RH4T

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0401893945
LU0401893945

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

79,060 EUR

+0,390 EUR+0,50 %

Geld

79,060 EUR

Brief

82,220 EUR

Fondsvolumen

7,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

3,53 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,92 %
Laufende Kosten	3,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0401893945 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	3,53 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Baumann and Partners - Premium Select ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses und einer überdurchschnittlichen absoluten Rendite unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien und vergleichbaren Anlagen (wie z.B. entsprechende Anteile an Aktienund Mischfonds, Exchange Traded Funds mit Aktienbezug und/oder entsprechende Indices) investieren, welche zusammen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Zudem darf der Fonds in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, anlegen.

Stammdaten zu Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baumann & Partners S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
7,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	79,060 EUR +0,390 EUR · +0,50 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,390 EUR · +0,50 %	79,060 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,220 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,160 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,55 %
3 Monate
8,20 %
1 Jahr
7,97 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
14,85 %
10 Jahre
12,71 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-7,83 %
3 Jahre
-17,25 %
5 Jahre
-36,78 %
10 Jahre
-36,78 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,91
3 Monate
79,66
1 Jahr
79,66
3 Jahre
79,66
5 Jahre
79,66
10 Jahre
79,66

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,98
3 Monate
75,55
1 Jahr
68,49
3 Jahre
62,64
5 Jahre
44,76
10 Jahre
44,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,03
3 Monate
77,65
1 Jahr
73,80
3 Jahre
71,45
5 Jahre
68,08
10 Jahre
65,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,55 %	8,20 %	7,97 %	11,38 %	14,85 %	12,71 %
Maximaler Verlust	-2,45 %	-3,36 %	-7,83 %	-17,25 %	-36,78 %	-36,78 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	78,91	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66
Tiefstkurs (in EUR)	76,98	75,55	68,49	62,64	44,76	44,76
Durchschnittspreis (in EUR)	78,03	77,65	73,80	71,45	68,08	65,68

Performance-Kennzahlen zu Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+3,79 %
1 Jahr
+8,32 %
3 Jahre
+15,15 %
5 Jahre
+20,13 %
10 Jahre
+29,69 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-13,66 %
3 Jahre
-15,76 %
5 Jahre
-34,58 %
10 Jahre
-60,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,77 %

Performance im Jahr: 2024
+7,40 %
2023
+8,65 %
2022
-10,09 %
2021
+19,07 %
2020
-9,42 %
2019
+17,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,53 %
2 Jahre
+13,66 %
3 Jahre
+16,59 %
4 Jahre
+44,24 %
5 Jahre
+21,63 %
10 Jahre
+27,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,04 %	+3,79 %	+8,32 %	+15,15 %	+20,13 %	+29,69 %
Relativer Return	-0,66 %	-0,82 %	-13,66 %	-15,76 %	-34,58 %	-60,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	-0,27 %	-1,22 %	-0,48 %	-0,70 %	-0,77 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,40 %	+8,65 %	-10,09 %	+19,07 %	-9,42 %	+17,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	+0,60 %	+0,47 %	+0,84 %	+0,27 %	+0,19 %
Excess Return	+4,53 %	+13,66 %	+16,59 %	+44,24 %	+21,63 %	+27,54 %