Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

WKN: A0Q9ZT
A0Q9ZT

ISIN: LI0037789380
LI0037789380

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A0Q9ZT
A0Q9ZT

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037789380
LI0037789380

10.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.590,970 EUR

+13,880 EUR+0,88 %

Geld

1.590,970 EUR

Brief

1.590,970 EUR

Fondsvolumen

20,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,11 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4T4 · ISIN CH1179534974	5,02 %
Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A190U6 · ISIN CH0417086045	4,95 %
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LQ08 · ISIN XS2719096831	4,94 %
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K888 · ISIN XS2531438351	4,82 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230	4,78 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,38 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	4,36 %
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18784 · ISIN US949746SH57	4,30 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,77 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,67 %
Summe:	44,99 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0037789380 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	–
LI0272042065	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

iel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel-bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest-oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente.

Stammdaten zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Belvoir Capital AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
LGT Bank AG

Fondsvolumen
20,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.590,970 EUR +13,880 EUR · +0,88 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+13,880 EUR · +0,88 %	1.590,970 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.590,970 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,24 %
3 Monate
5,90 %
1 Jahr
6,72 %
3 Jahre
10,99 %
5 Jahre
11,69 %
10 Jahre
10,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-6,02 %
3 Jahre
-25,46 %
5 Jahre
-25,46 %
10 Jahre
-25,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.577,09
3 Monate
1.577,09
1 Jahr
1.577,09
3 Jahre
1.787,15
5 Jahre
1.787,15
10 Jahre
1.787,15

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.532,35
3 Monate
1.532,35
1 Jahr
1.388,82
3 Jahre
1.332,13
5 Jahre
1.319,65
10 Jahre
1.295,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.547,07
3 Monate
1.551,84
1 Jahr
1.482,76
3 Jahre
1.514,08
5 Jahre
1.514,22
10 Jahre
1.472,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,24 %	5,90 %	6,72 %	10,99 %	11,69 %	10,28 %
Maximaler Verlust	-0,84 %	-2,03 %	-6,02 %	-25,46 %	-25,46 %	-25,46 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	1.577,09	1.577,09	1.577,09	1.787,15	1.787,15	1.787,15
Tiefstkurs (in EUR)	1.532,35	1.532,35	1.388,82	1.332,13	1.319,65	1.295,55
Durchschnittspreis (in EUR)	1.547,07	1.551,84	1.482,76	1.514,08	1.514,22	1.472,49

Performance-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,69 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
+8,45 %
3 Jahre
-3,66 %
5 Jahre
+10,37 %
10 Jahre
+19,98 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-13,62 %
3 Jahre
-30,10 %
5 Jahre
-40,12 %
10 Jahre
-63,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,83 %

Performance im Jahr: 2024
+6,27 %
2023
+10,93 %
2022
-23,80 %
2021
+10,72 %
2020
+3,03 %
2019
+15,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,66 %
2 Jahre
+9,39 %
3 Jahre
-2,22 %
4 Jahre
+10,48 %
5 Jahre
+11,87 %
10 Jahre
+17,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,69 %	+1,44 %	+8,45 %	-3,66 %	+10,37 %	+19,98 %
Relativer Return	+1,88 %	-3,14 %	-13,62 %	-30,10 %	-40,12 %	-63,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,88 %	-1,06 %	-1,21 %	-0,99 %	-0,85 %	-0,83 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,27 %	+10,93 %	-23,80 %	+10,72 %	+3,03 %	+15,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,47 %	-0,07 %	+0,24 %	+0,20 %	+0,16 %
Excess Return	+4,66 %	+9,39 %	-2,22 %	+10,48 %	+11,87 %	+17,83 %

Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Stammdaten zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Fondsprospekte zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC