Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

WKN: A3DN77
A3DN77

ISIN: LU2491196106
LU2491196106

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A3DN77
A3DN77

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU2491196106
LU2491196106

13.05.2024, 08:00:00 • KVG

116,660 EUR

+0,370 EUR+0,32 %

Geld

116,660 EUR

Brief

116,660 EUR

Fondsvolumen

27,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	5,09 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	4,40 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,11 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	3,90 %
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040	3,75 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	3,18 %
Mahindra & Mahindra ADR Aktie · WKN 899481 · ISIN USY541641194	3,08 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,02 %
MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016	2,84 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,79 %
Summe:	36,16 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2491196106 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
LU2491196015	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	500.000,00 EUR
LU2491195983	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt, die hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, welche ihren Hauptsitz oder ihre Hauptbörse in asiatischen Schwellenländern (China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapur) haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Zugang zum chinesischen Markt, erfolgt hierbei über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ('Stock Connect')1,darüber ist für den Fonds eine direkte Investition in China A-Aktien, B-Aktien oder H-Aktien möglich.Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI AC Asia ex Japan zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.

Stammdaten zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
27,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,660 EUR +0,370 EUR · +0,32 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 EUR · +0,32 %	116,660 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,660 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
18,38 %
3 Monate
13,81 %
1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,10 %
3 Monate
-5,10 %
1 Jahr
-8,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,29
3 Monate
116,29
1 Jahr
116,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,57
3 Monate
107,48
1 Jahr
96,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,96
3 Monate
111,73
1 Jahr
104,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,38 %	13,81 %	13,91 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,10 %	-5,10 %	-8,35 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,29	116,29	116,29	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,57	107,48	96,36	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,96	111,73	104,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,28 %
3 Monate
+8,20 %
1 Jahr
+20,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,82 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+4,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,82 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,75 %
2023
+7,54 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,87 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,28 %	+8,20 %	+20,68 %	–	–	–
Relativer Return	+0,82 %	-0,23 %	+4,98 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,82 %	-0,08 %	+0,41 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,75 %	+7,54 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+16,87 %	–	–	–	–	–

Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Fondsstrategie zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Stammdaten zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC