Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,38 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,16 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,46 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,57 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,10 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,06 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,54 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 3,31 % |
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148 | 3,26 % |
BE Semiconductor Industries Aktie · WKN A2JLD1 · ISIN NL0012866412 | 3,17 % |
Summe: | 44,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Europe ex UK Focus Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in börsengehandelten Aktien europäischer Aussteller ohne Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland angelegt. Europäische Aussteller ohne Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa ohne Königreich Großbritannien und Nordirland) in Europa ohne Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® Europe ex UK Net TR EUR (M7EUG) zu übertreffen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe ex UK NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,710 GBP -0,030 GBP · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,326 EUR -0,068 EUR · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |