BFS-INVESCO EUROMIX

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  • 50,980 EUR
  • -0,29
  • -0,57%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 531889 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005318893 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gese...
Brief 52,510 ( n.a. ) Eröffnung 50,98 Hoch / Tief (heute) 50,98 / 50,98 Fondsvolumen 37,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 50,980 ( n.a. ) Vortag 51,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,78 / 49,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / -1,90%
Benchmark
  • BFS-INVESCO EUROMIX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,98 EUR -0,29 -0,57% 02.12. 08:00:00 50,980 / 52,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BFS-INVESCO EUROMIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -2,58% -2,65% +11,66% +32,24% +31,93%
relativer Return -3,68% -0,19% +5,76% -2,62% -19,30% -1,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,68% -0,07% +0,47% -0,07% -0,36% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,64% +1,72% +10,78% +5,53% +10,52% -1,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -0,53% +0,65% +1,63% +2,90% -5,85%
Excess Return -2,69% -3,15% +3,50% +8,35% +14,67% -30,96%

Risiko-Kennzahlen zu BFS-INVESCO EUROMIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,49% 5,78% 5,95% 5,42% 5,06% 5,30%
max. Verlust -1,83% -3,41% -5,01% -7,70% -7,70% -10,26%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 68,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,14% -0,25% +1,00% +2,48% +2,48% +2,63%
1-Monats-Tief -1,14% -1,62% -2,02% -3,49% -3,49% -3,49%
Höchstkurs 52,54 53,40 53,40 55,45 55,45 55,45
Tiefstkurs 50,98 50,98 50,41 46,97 41,81 40,09
Durchschnittspreis 51,87 52,49 52,11 51,65 49,18 47,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BFS-INVESCO EUROMIX

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert inner halb des Euro-Währungsraums hauptsächlich in von Un ternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere, A ktien und Geldmarktinstrumente. Dabei gilt insbeson dere, dass die Investitionsquote in Aktien bis zu 25 % betragen ka nn.

Fondsziel zu BFS-INVESCO EUROMIX

Ziel des BFS-Invesco EuroMIX ist ein langfristiger und stetiger Ertrag durch den überwiegenden Erwerb verzinslicher Wertpapiere.

Fondsprospekte zu BFS-INVESCO EUROMIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BFS-INVESCO EUROMIX

Auflagedatum 05.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Fraikin & Peter Wendt
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BFS-INVESCO EUROMIX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BFS-INVESCO EUROMIX

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BFS-INVESCO EUROMIX

Anteil Wertpapiername
7,80% Italy 3,5% BDS 01/06/2018
6,80% Italy 4,75% BDS 01/05/2017
5,90% France 1% BDS 25/07/2017
5,00% Italy 2,5% BDS 01/12/2024
3,30% France 2,25% OAT 25/05/2024
1,50% Sanofi
1,10% Unilever
1,00% Total
0,90% Banco Santander
0,90% Anheuser-Busch
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BFS-INVESCO EUROMIX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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