BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Fonds
53,300 EUR +0,05 +0,09% 23.05.2017, 17:02:08
WKN: 531889 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005318893 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gese...
Brief 54,040 ( 950 Stk. ) Eröffnung 53,26 Hoch / Tief (heute) 53,33 / 53,26 Fondsvolumen 37,95 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 52,990 ( 950 Stk. ) Vortag 53,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,43 / 52,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +4,55%
Benchmark
BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS
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KAG (EUR) 53,51 EUR -0,01 -0,02% 23.05. 08:00:00 53,510 / 55,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +2,59% +4,55% +11,98% +33,28% +35,24%
relativer Return -0,87% -3,73% -13,34% -9,82% -29,51% -1,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -1,26% -1,19% -0,29% -0,58% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% +2,32% +1,72% +10,78% +5,53% +10,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,19 +0,22 +0,44 +0,53 -0,37
Excess Return +2,43% -2,20% +3,82% +10,02% +15,71% -27,65%

Risiko-Kennzahlen zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 3,64% 4,85% 5,43% 4,97% 5,31%
max. Verlust -0,49% -0,91% -3,41% -7,70% -7,70% -10,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,88% +2,13% +2,81% +2,81% +4,22%
1-Monats-Tief +0,60% +0,31% -2,37% -2,37% -2,44% -3,76%
Höchstkurs 53,55 53,55 53,55 55,45 55,45 55,45
Tiefstkurs 52,78 52,07 50,98 49,85 43,41 40,09
Durchschnittspreis 53,37 52,80 52,47 52,25 50,02 47,91

Fondsstrategie zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Ziel des BFS-Invesco EuroMIX ist ein langfristiger und stetiger Ertrag durch den überwiegenden Erwerb verzinslicher Wertpapiere. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb des Euro-Währungsraums hauptsächlich in von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktinstrumente. Dabei gilt insbesondere, dass die Investitionsquote in Aktien bis zu 25 % betragen kann. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

Fondsprospekte zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Auflagedatum 05.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Fraikin & Peter Wendt
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,30% Total
1,20% Sanofi
1,10% BNP Paribas
1,00% Allianz
0,90% Societe Generale
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BFS-INVESCO EUROMIX - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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