BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOM...

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  • 123,720 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NDDC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438336421 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 123,720 ( n.a. ) Eröffnung 123,72 Hoch / Tief (heute) 123,72 / 123,72 Fondsvolumen 6,90 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 123,720 ( n.a. ) Vortag 123,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,75 / 120,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +2,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,72 EUR 0,00 0,00% 28.03. 08:00:00 123,720 / 123,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +0,49% +2,15% +6,11% +18,30% n.a.
relativer Return +1,45% +1,50% +3,10% -5,66% -6,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,50% +0,25% -0,16% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +1,07% +2,50% +4,11% +4,23% +8,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -1,01 -0,48 +0,20 +0,10 n.a.
Excess Return +0,03% -2,57% -2,05% +1,15% +0,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,05% 1,01% 1,38% 1,29% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,57% -0,69% -2,18% -2,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,51% +0,91% +1,06% +1,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -0,41% -0,60% -0,79% -0,79% n.a.
Höchstkurs 123,74 123,75 123,75 123,75 123,75 n.a.
Tiefstkurs 123,09 123,05 120,83 116,60 104,10 n.a.
Durchschnittspreis 123,54 123,45 122,51 120,90 116,66 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Auflagedatum 29.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,01% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
4,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
4,10% Bundesobligation 0% 08.10.2021
2,35% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.09.2033
1,87% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
1,71% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2027
1,71% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,44% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
1,34% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2 12/21/2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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