Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,420 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,320 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,990 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,47 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,01 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,53 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,23 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,19 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,09 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,01 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,96 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 2,95 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,40 % |
Summe: | 32,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Regionale Anlageschwerpunkte sollen Europa und die USA bilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf dividendenstarken Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und kontinuierlicher Ausschüttungspolitik sowie stabilen Wachstumsaussichten liegen. Vorgesehen ist grundsätzlich 'neutrale' Quoten von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen und 30 % in US-Aktien zu halten. Von diesen 'neutralen' Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Investmentvermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% S&P 500 TR -NET- (EUR), 70% STOXX Europe 600 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 129,710 EUR -1,240 EUR · -0,95 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |