BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (E...

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  • 107,470 EUR
  • -0,06
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XBE3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1008595057 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 112,840 ( n.a. ) Eröffnung 107,47 Hoch / Tief (heute) 107,47 / 107,47 Fondsvolumen 136,89 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 107,470 ( n.a. ) Vortag 107,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,79 / 103,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +1,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

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KAG (EUR) 107,47 EUR -0,06 -0,06% 01.12. 08:00:00 107,470 / 112,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% -1,51% +1,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,65% -4,35% -8,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -1,47% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,15% +0,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,72% -0,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,81% -0,90% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 2,70% 2,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,14% -2,61% -2,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +0,03% +1,01% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,27 109,79 109,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,93 106,93 103,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,93 108,79 107,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Der Fonds investiert in staatliche, quasistaatliche und parastaatliche Anleihen von Emittenten der Schwellenländer. Darüber hinaus investiert er auch in Anleihen von Emittenten der Industriestaaten, die in Währungen der Schwellenländer begeben wurden. Unternehmensanleihen von Emittenten der Schwellenländer und der Industriestaaten können beigemischt werden.

Fondsziel zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Ziel des Fonds ist es, eine regelmäßige Rendite erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,11 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,46% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
4,88% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
4,82% International Finance Corp 11% 21.01.2020
4,78% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
4,75% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
4,26% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
3,98% Mexico Government International Bond 5,5% 17.02.2020
3,61% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
3,42% Romanian Government International Bond 6,5% 18.06.2018
3,37% Bulgaria Government International Bond 2,95% 03.09.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL - EMERGING MARKETS DEBT - A (D) (EUR)

Rating Stand
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