BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR...

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  • 102,800 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XBE3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1008595057 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 107,940 ( n.a. ) Eröffnung 102,80 Hoch / Tief (heute) 102,80 / 102,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 102,800 ( n.a. ) Vortag 102,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,05 / 99,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +3,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,80 EUR +0,05 +0,05% 24.03. 08:00:00 102,800 / 107,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +0,79% +3,25% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,31% -0,67% -13,04% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% -0,22% -1,16% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +4,09% +0,63% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,13% -2,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 2,09% 2,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -0,71% -2,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +1,08% +1,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,88% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,05 109,27 109,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,44 101,83 101,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,80 104,83 107,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,67 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,56% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
5,43% International Finance Corp 11% 21.01.2020
5,06% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
5,00% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
4,94% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
4,49% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,18% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 2,75% 03.10.2020
3,58% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
2,68% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
2,31% Panama Government International Bond 5,2% 30.01.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

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