BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 111,960 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XBE4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1008595214 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 117,560 ( n.a. ) Eröffnung 111,96 Hoch / Tief (heute) 111,96 / 111,96 Fondsvolumen 136,89 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 111,960 ( n.a. ) Vortag 112,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,38 / 107,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +1,86%
Benchmark
  • BL-EMERGING MARKETS DEBT B
loading

Kurse

Alle Kurse zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 111,96 EUR -0,07 -0,06% 01.12. 08:00:00 111,960 / 117,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% -1,52% +1,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,65% -4,36% -8,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -1,47% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,15% +0,65% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% -0,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,81% -0,90% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 2,71% 2,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,14% -2,61% -2,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,21% +0,03% +1,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -1,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 113,84 114,38 114,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,40 111,40 107,79 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,44 113,34 111,17 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Der Fonds investiert in staatliche, quasistaatliche und parastaatliche Anleihen von Emittenten der Schwellenländer. Darüber hinaus investiert er auch in Anleihen von Emittenten der Industriestaaten, die in Währungen der Schwellenländer begeben wurden. Unternehmensanleihen von Emittenten der Schwellenländer und der Industriestaaten können beigemischt werden.

Fondsziel zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Ziel des Fonds ist es, eine regelmäßige Rendite erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Sidebar

Stammdaten zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Auflagedatum 31.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Anteil Wertpapiername
5,46% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
4,88% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
4,82% International Finance Corp 11% 21.01.2020
4,78% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
4,75% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
4,26% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
3,98% Mexico Government International Bond 5,5% 17.02.2020
3,61% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
3,42% Romanian Government International Bond 6,5% 18.06.2018
3,37% Bulgaria Government International Bond 2,95% 03.09.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL-EMERGING MARKETS DEBT B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings