BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC US...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 83,020 EUR
  • +0,08
  • +0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XBE5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1008595487 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 87,170 ( n.a. ) Eröffnung 83,02 Hoch / Tief (heute) 83,02 / 83,02 Fondsvolumen 136,89 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 83,020 ( n.a. ) Vortag 82,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,04 / 79,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +0,92%
Benchmark
  • BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC US...
loading

Alle Kurse zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 87,94 USD +0,50 +0,57% 23.02. 08:00:00 87,940 / 92,340
KAG (EUR) 83,02 EUR +0,08 +0,10% 23.02. 08:00:00 83,020 / 87,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +1,89% +5,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% +4,10% +0,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -0,50 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,20% -8,46% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 8,27% 7,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -2,29% -8,46% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +2,68% +3,78% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -5,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 88,82 88,82 93,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,35 85,41 85,41 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,06 87,11 89,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Sidebar

Stammdaten zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Auflagedatum 13.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,56% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
5,43% International Finance Corp 11% 21.01.2020
5,06% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
5,00% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
4,94% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
4,49% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,18% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 2,75% 03.10.2020
3,58% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
2,68% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
2,31% Panama Government International Bond 5,2% 30.01.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - BC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings