BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

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  • 131,340 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CVAU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495663105 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 137,910 ( n.a. ) Eröffnung 131,34 Hoch / Tief (heute) 131,34 / 131,34 Fondsvolumen 781,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 131,340 ( n.a. ) Vortag 131,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,32 / 113,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +12,86%
Benchmark
  • BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,34 EUR +0,03 +0,02% 19.01. 08:00:00 131,340 / 137,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +2,08% +13,85% +22,84% +44,80% n.a.
relativer Return +1,15% -5,69% -7,37% -16,70% -27,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -1,93% -0,64% -0,51% -0,53% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +4,49% +0,88% +17,45% +7,99% +10,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,12 +0,41 +0,48 +0,48 n.a.
Excess Return +13,80% -2,90% +14,68% +22,03% +27,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,26% 8,56% 10,16% 10,88% 9,23% n.a.
max. Verlust -1,22% -3,84% -5,53% -21,10% -21,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +2,98% +5,11% +6,30% +6,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -1,23% -1,82% -6,93% -6,93% n.a.
Höchstkurs 132,32 132,32 132,32 148,43 148,43 n.a.
Tiefstkurs 130,28 123,98 113,35 109,59 104,00 n.a.
Durchschnittspreis 131,19 128,69 125,71 127,86 121,43 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Fondsziel zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Auflagedatum 04.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,98 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Anteil Wertpapiername
4,42% Roche Holding AG
4,03% Nestle SA
3,16% Unilever NV
2,97% Philip Morris International Inc
2,86% Apple Inc
2,73% Novartis AG
2,65% GlaxoSmithKline PLC
2,60% Swedish Match AB
2,47% Canadian National Railway Co
2,38% Kimberly-Clark Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND AI EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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