BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Fonds
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  • 122,080 EUR
  • +0,72
  • +0,59%
  • 20.01.2017, 21:45:10
WKN: A0MWCV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309191491 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 124,640 ( 200 Stk. ) Eröffnung 120,80 Hoch / Tief (heute) 122,61 / 120,80 Fondsvolumen 781,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 122,200 ( 200 Stk. ) Vortag 121,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,62 / 105,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +12,21%
Benchmark
  • BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS
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Alle Kurse zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 123,28 EUR +0,61 +0,50% 20.01. 19:50:10 123,180 / 124,130
KAG (EUR) 123,49 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 123,490 / 129,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +1,71% +12,21% +20,86% +41,30% n.a.
relativer Return +0,80% -5,88% -8,92% -18,23% -29,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% -2,00% -0,78% -0,56% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +3,90% +0,34% +16,81% +7,41% +9,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 -0,14 +0,35 +0,42 +0,42 n.a.
Excess Return +12,16% -3,32% +12,70% +19,17% +23,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 8,54% 10,13% 10,87% 9,23% n.a.
max. Verlust -1,22% -3,85% -5,55% -21,47% -21,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +2,86% +4,81% +5,33% +5,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -1,50% -3,35% -6,08% -6,08% n.a.
Höchstkurs 124,43 124,43 124,43 140,36 140,36 n.a.
Tiefstkurs 122,55 116,73 107,14 104,17 98,74 n.a.
Durchschnittspreis 123,41 121,14 118,56 120,82 114,84 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Fondsziel zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,88 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% Roche Holding AG
4,03% Nestle SA
3,16% Unilever NV
2,97% Philip Morris International Inc
2,86% Apple Inc
2,73% Novartis AG
2,65% GlaxoSmithKline PLC
2,60% Swedish Match AB
2,47% Canadian National Railway Co
2,38% Kimberly-Clark Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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