BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

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  • 135,360 EUR
  • +1,30
  • +0,97%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CVAS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495662800 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 142,130 ( n.a. ) Eröffnung 135,36 Hoch / Tief (heute) 135,36 / 135,36 Fondsvolumen 781,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 135,360 ( n.a. ) Vortag 134,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,36 / 117,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +14,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,36 EUR +1,30 +0,97% 17.02. 08:00:00 135,360 / 142,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +7,15% +14,10% +24,74% +40,21% n.a.
relativer Return -0,51% -1,39% -11,94% -18,95% -29,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,46% -1,05% -0,58% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,65% +3,71% +0,13% +16,09% +6,57% +9,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 -0,21 +0,46 +0,46 +0,40 n.a.
Excess Return +11,98% -4,99% +16,58% +21,13% +22,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,38% 7,50% 8,72% 10,83% 9,24% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,94% -5,25% -21,58% -21,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,90% +3,86% +5,91% +9,06% +9,06% n.a.
1-Monats-Tief +2,90% +0,26% -2,20% -6,14% -6,14% n.a.
Höchstkurs 134,66 134,66 134,66 151,89 151,89 n.a.
Tiefstkurs 129,23 127,88 120,21 113,91 108,03 n.a.
Durchschnittspreis 132,13 131,72 129,02 130,69 124,09 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Fondsziel zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Auflagedatum 17.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,03 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% Roche Holding AG
4,03% Nestle SA
3,16% Unilever NV
2,97% Philip Morris International Inc
2,86% Apple Inc
2,73% Novartis AG
2,65% GlaxoSmithKline PLC
2,60% Swedish Match AB
2,47% Canadian National Railway Co
2,38% Kimberly-Clark Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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