BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

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  • 137,920 EUR
  • -0,11
  • -0,08%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CVAS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495662800 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 144,820 ( n.a. ) Eröffnung 137,92 Hoch / Tief (heute) 137,92 / 137,92 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 137,920 ( n.a. ) Vortag 138,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,66 / 120,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +10,26%
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  • BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,92 EUR -0,11 -0,08% 20.04. 08:00:00 137,920 / 144,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +6,23% +10,26% +24,16% +41,24% n.a.
relativer Return +0,32% +2,67% -6,29% -18,19% -29,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,88% -0,54% -0,56% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,64% +3,71% +0,13% +16,09% +6,57% +9,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,34 +0,44 +0,49 +0,42 n.a.
Excess Return +8,14% -8,13% +16,00% +22,72% +23,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,51% 5,92% 7,86% 10,80% 9,25% n.a.
max. Verlust -1,25% -1,25% -5,25% -21,58% -21,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +4,35% +5,50% +5,50% +5,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -2,48% -6,82% -6,82% n.a.
Höchstkurs 139,66 139,66 139,66 151,89 151,89 n.a.
Tiefstkurs 136,71 129,23 123,06 115,91 108,87 n.a.
Durchschnittspreis 138,27 135,86 131,35 131,93 125,06 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Auflagedatum 17.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,03 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,33% Nestle SA
3,83% Unilever NV
2,79% Novartis AG
2,77% Philip Morris International Inc
2,76% Kimberly-Clark Corp
2,72% Apple Inc
2,71% Canadian National Railway Co
2,68% Swedish Match AB
2,49% Roche Holding AG
2,45% Dr Pepper Snapple Group Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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