BL SHORT TERM DOLLAR A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 237,006 EUR
  • +3,61
  • +1,55%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 937809 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571221 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 241,742 ( n.a. ) Eröffnung 237,01 Hoch / Tief (heute) 237,01 / 237,01 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 237,006 ( n.a. ) Vortag 233,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 237,52 / 216,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,26% / +0,40%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR A
loading

Kurse

Alle Kurse zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 250,70 USD +0,01 +0,00% 09.12. 08:00:00 250,700 / 255,710
KAG (EUR) 237,01 EUR +3,61 +1,55% 09.12. 08:00:00 237,006 / 241,742

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,26% +6,53% +3,39% +30,08% +27,44% +32,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,82% +10,98% +13,71% -3,88% -1,79% +2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,46% -53,25% -92,08% -118,87% -139,55% -76,38%
Excess Return +0,33% -4,41% -7,77% -10,28% -16,55% -57,09%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,07% 0,10% 0,08% 0,12% 0,75%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,14% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 70,00% 79,17%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,05% +0,09% +0,09% +0,09% +0,49%
1-Monats-Tief +0,04% +0,02% -0,07% -0,07% -0,12% -1,97%
Höchstkurs 250,70 250,70 250,70 250,70 250,70 267,58
Tiefstkurs 250,59 250,38 249,33 249,33 247,96 247,94
Durchschnittspreis 250,63 250,52 249,95 249,94 249,51 250,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 USD (31.01.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Anteil Wertpapiername
5,67% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
3,81% JPMorgan Chase & Co 2% 15.08.2017
3,80% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
3,78% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
3,78% BMW US Capital LLC (float) 02.06.2017
3,78% BAT International Finance PLC (float) 15.06.2018
3,78% Johnson & Johnson (float) 28.11.2016
3,78% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
3,77% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
3,77% Royal Bank of Canada (float) 23.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings