BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

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  • 215,731 EUR
  • +0,60
  • +0,28%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 937809 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571221 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 220,048 ( n.a. ) Eröffnung 215,73 Hoch / Tief (heute) 215,73 / 215,73 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 215,731 ( n.a. ) Vortag 215,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,94 / 201,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,79% / +0,69%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS
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Alle Kurse zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 234,37 USD 0,00 0,00% 28.03. 08:00:00 234,370 / 239,060
KAG (EUR) 215,73 EUR +0,60 +0,28% 28.03. 08:00:00 215,731 / 220,048

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,79% -3,97% +3,11% +27,17% +24,05% +27,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,08% +4,17% +10,98% +13,71% -3,88% -1,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -17,50 -23,80 -29,56 -27,72 -34,72 -6,13
Excess Return -1,43% -4,15% -7,60% -10,14% -16,35% -58,47%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,74%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 61,11% 73,33% 80,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,39%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% +0,02% -0,07% -0,07% -2,00%
Höchstkurs 234,37 250,83 250,83 250,83 250,83 267,58
Tiefstkurs 234,31 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03
Durchschnittspreis 234,35 239,58 247,48 249,08 249,06 250,32

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USDAnleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,81 USD (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,36% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
4,34% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
4,34% JPMorgan Chase & Co 2% 15.08.2017
4,33% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
4,33% BMW US Capital LLC (float) 02.06.2017
4,33% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
4,33% Royal Bank of Canada (float) 23.01.2017
4,33% BAT International Finance PLC (float) 15.06.2018
4,32% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,25% BNP Paribas SA (float) 17.03.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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