BL SHORT TERM DOLLAR A

Fonds
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  • 235,610 EUR
  • +0,52
  • +0,22%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 937809 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571221 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 240,326 ( n.a. ) Eröffnung 235,61 Hoch / Tief (heute) 235,61 / 235,61 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 235,610 ( n.a. ) Vortag 235,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,07 / 216,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,67% / +0,52%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR A
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Alle Kurse zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 250,80 USD +0,01 +0,00% 20.01. 08:00:00 250,800 / 255,820
KAG (EUR) 235,61 EUR +0,52 +0,22% 20.01. 08:00:00 235,610 / 240,326

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,67% +3,25% +3,03% +28,48% +22,95% +28,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +4,17% +10,98% +13,71% -3,88% -1,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,97 -25,06 -29,67 -28,33 -26,06 -6,02
Excess Return +0,47% -4,33% -7,71% -10,25% -16,60% -57,67%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,08% 0,09% 0,08% 0,12% 0,75%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,07% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 55,56% 68,33% 80,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,04% +0,09% +0,09% +0,09% +0,45%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,07% -0,07% -0,14% -1,98%
Höchstkurs 250,81 250,81 250,81 250,81 250,81 267,58
Tiefstkurs 250,68 250,51 249,33 249,33 247,96 247,94
Durchschnittspreis 250,74 250,66 250,07 249,98 249,55 250,85

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USDAnleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,81 USD (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Anteil Wertpapiername
4,36% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
4,34% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
4,34% JPMorgan Chase & Co 2% 15.08.2017
4,33% BMW US Capital LLC (float) 02.06.2017
4,33% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
4,33% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
4,33% BAT International Finance PLC (float) 15.06.2018
4,33% Royal Bank of Canada (float) 23.01.2017
4,32% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,25% BNP Paribas SA (float) 17.03.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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