Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 9,29 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 5,87 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,44 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 4,81 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,78 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,52 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,44 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 4,32 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 4,16 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,94 % |
Summe: | 51,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds versucht mindestens 70 % seines Gesamtengagements in Wertpapiere (wie Aktien), und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen anzulegen. Für die Anlagen des Fonds gibt es keine geografischen Einschränkungen, die in den entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten angelegt werden können. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds setzt der Anlageberater (AB) eine Fundamentalanalyse ein, die sich auf eine Vielfalt an verschiedenen Strategien konzentriert. Der Fonds wird mindestens 70 % der Vermögenswerte in Aktienwerten, sonstigen auf Aktienwerte bezogene Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten anlegen. Der AB wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören synthetische Short-Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er physisch nicht besitzt, dadurch einen Gewinn zu erzielen, dass er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein wesentlicher Anteil des Gesamtengagements des Fonds kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite anstreben, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie z. B. Eigenkapitalwerten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,660 CHF -0,030 CHF · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,124 EUR -0,113 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |