Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 9,57 % |
USA 23/24 ZO | 8,92 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 8,58 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 8,39 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 8,37 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 7,20 % |
Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KSDT · ISIN US222213AX87 | 6,59 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R63V · ISIN US459056HV23 | 6,56 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K65N · ISIN US4581X0EE44 | 5,33 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KR81 · ISIN US045167FE86 | 4,62 % |
Summe: | 74,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,13 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an. Der Fonds wird sich in verschiedenen Anlagestilen engagieren, darunter (i) Value; (ii) Momentum; (iii) Carry; und (iv) Defensive. Der Fonds legt weltweit in eine oder alle der folgenden Anlageklassen an: Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), andere auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen, Barmittel und andere Fonds. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente (FD) anlegen. FD sind Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der AB beabsichtigt, über FD am Markt einen Leverage-Effekt zu erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Eigenkapitalwerten und fv Wertpapieren, anstreben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.791,680 JPY -2,450 JPY · -0,03 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 57,996 EUR -0,122 EUR · -0,21 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |