Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A2SBWA · ISIN XS2093880735 | 0,92 % |
James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RSLP · ISIN XS1888221261 | 0,82 % |
Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S Anleihe · WKN A2832W · ISIN XS2244322082 | 0,78 % |
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647) Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710 | 0,72 % |
Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEVR · ISIN XS2594025814 | 0,72 % |
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0 | 0,71 % |
Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19K2Q · ISIN XS1635870923 | 0,70 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) Anleihe · WKN A3LBK2 · ISIN XS2558953621 | 0,70 % |
Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LD5H · ISIN XS2587306403 | 0,70 % |
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643 | 0,70 % |
Summe: | 7,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch die Anlage vorwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) die Generierung von Erträgen und gleichzeitig den Kapitalerhalt an. Der Fonds strebt die Anlage von mindestens 40% seiner Vermögenswerte in fv Wertpapieren an, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds strebt die Anlage von bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapieren an, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein relativ niedriges Rating verfügen (oder vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden) oder mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet werden oder kein Rating haben. Um die Ziele der Anlagepolitik des Fonds zu erreichen, wird die AVG eine sogenannte 'Credit Screening'-Strategie zur Minderung des Engagements des Fonds in fv Wertpapieren, die die potenziellen größten Risiken eines wesentlichen Kursverlusts bergen, einsetzen. Die AVG kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, so kann die AVG, ohne dazu verpflichtet zu sein, FD zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,638 EUR +0,018 EUR · +0,17 % 03.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |