Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DIRECTV FINANCING LLC 144A 5.875 08/15/2027 | 1,20 % |
DAVITA INC 144A 4.625 06/01/2030 | 1,01 % |
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4 10/15/2030 | 1,00 % |
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A 5.875 04/15/2030 | 0,93 % |
COINBASE GLOBAL INC 144A 3.375 10/01/2028 | 0,83 % |
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.625 04/01/2031 | 0,80 % |
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A 5.75 11/15/2031 | 0,74 % |
UNITI GROUP LP 144A 10.5 02/15/2028 | 0,73 % |
SEAGATE HDD CAYMAN 9.625 12/01/2032 | 0,71 % |
ELDORADO GOLD CORPORATION 144A 6.25 09/01/2029 | 0,71 % |
Summe: | 8,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt die Erreichung seines Ziels an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die hochverzinslich sind (d. h. Non-Investment-Grade oder ohne Rating) und in Instrumente, die mit solchen fv Wertpapieren in Verbindung stehen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und die in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Der Fonds kann in fv Wertpapieren anlegen, die von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, und/oder in fv Wertpapieren, die über Investment-Grade-Status verfügen (sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Instrumente, die mit solchen fv Wertpapieren in Verbindung stehen, Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) wird eine 'Credit Screening'-Strategie einsetzen, um das Engagement in fv Wertpapieren zu minimieren, bei denen das Risiko einer starken Kursverschlechterung höher eingeschätzt wird und quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle, um Wertpapiere umfassend in Bezug auf folgende Aspekte einzustufen: grundlegende Informationen über den Emittenten eines Wertpapiers (z. B. Finanzberichte), Marktstimmung in Bezug auf das Wertpapier und Vergleich seines Marktpreises mit seinem inhärenten Wert. Die am schwächsten bewerteten Wertpapiere werden dann analysiert und aus dem Portfolio des Fonds ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,392 USD -0,081 USD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,178 EUR +0,239 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |