Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 8,67 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,61 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 3,52 % |
China Petroleum & Chemi. Aktie · WKN A0M4XN · ISIN CNE1000002Q2 | 3,16 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,15 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,01 % |
Bloomberry Resorts Aktie · WKN A1JXYD · ISIN PHY0927M1046 | 2,86 % |
BK OF THE PHIL.ISL. PP10 Aktie · WKN 901875 · ISIN PHY0967S1694 | 2,72 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,64 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 2,55 % |
Summe: | 35,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Australien und Japan haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,270 GBP +0,180 GBP · +0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,904 EUR +0,191 EUR · +0,15 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |