Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sun Communities Aktie · WKN 888745 · ISIN US8666741041 | 4,44 % |
SALIK CO. PJSC VD -,01 Aktie · WKN A3DVFN · ISIN AEE01110S227 | 3,92 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 3,88 % |
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 3,77 % |
APA Group Stapled Securities Aktie · WKN 577578 · ISIN AU000000APA1 | 3,68 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 3,63 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,61 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 3,33 % |
CK Asset Holdings Aktie · WKN A2GSU2 · ISIN KYG2177B1014 | 3,27 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,09 % |
Summe: | 36,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 100.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,05 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten und eigenkapitalbezogenen Werten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor ausüben. Der Immobiliensektor umfasst auf Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien konzentrierte Unternehmen sowie Real Estate Operating Companies und Real Estate Holding Companies, unter anderem auch Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs sind geschlossene Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen, Immobilien verwalten und Immobilien besitzen. Der Infrastruktursektor beinhaltet Unternehmen, die Anlagen verwalten, halten und betreiben, die wichtige Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen (wie etwa Stromerzeugung, Versorger, Wasser und Abwasser, Energie, Transport, soziale Infrastruktur und Telekommunikation). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Der Fonds wird eine Vielfalt an Anlagestrategien und -instrumenten verwenden. Vor allem wird der Anlageberater (AB) einen auf Fundamentalwerten basierenden Anlageprozess einsetzen, der darauf abzielt, den Wert eines Vermögenswerts zu bestimmen, indem er qualitative oder quantitative Faktoren bewertet, die diese Anlagen betreffen, wie zum Beispiel makroökonomische und finanzielle Faktoren. Der Anlageberater setzt FD (etwa den Kauf und Verkauf von Optionen) ein, um das Anlageziel zu erreichen und die Volatilität zu steuern. Die Volatilität misst die Schwankungen der Renditen einer bestimmten Anlage. Optionen zielen auf das Erreichen einer vorgegebenen Rendite basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Aktien ab. Weitere Instrumente (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Wechselkursänderungen im Verhältnis zur Basiswährung abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 68,620 USD +1,250 USD · +1,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 63,711 EUR +1,005 EUR · +1,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |