Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 4,25 % |
Sekisui House Aktie · WKN 850022 · ISIN JP3420600003 | 1,62 % |
WESTPAC BANKING CORP 144A Anleihe · ISIN US9612C0LE70 · | 1,20 % |
NATIONAL BANK OF CANADA Anleihe · ISIN US63307NKN65 · | 1,14 % |
BANK OF MONTREAL (MONTREAL BRANCH) Anleihe · ISIN US06373LBW81 · | 1,14 % |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC Anleihe · ISIN US53947BQ523 · | 1,14 % |
LLOYDS BANK PLC | 1,13 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Anleihe · ISIN US20272A4A14 · | 1,13 % |
DNB BANK 23/13.06.24 Anleihe · WKN A4SEQ7 · ISIN US2332K0FD90 | 1,12 % |
DNB BANK ASA Anleihe · ISIN US2332K0FS69 · | 1,11 % |
Summe: | 14,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in der Asien-Pazifik-Region gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 165,380 USD +0,020 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 153,495 EUR -0,107 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |