Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,14 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 2,18 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A4SAYS · ISIN XS2698047771 | 2,15 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 1,88 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 1,46 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 1,37 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,25 % |
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 1,20 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,19 % |
Summe: | 17,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Bei der Anwendung seiner ESG-Politik reduziert der Fonds seine Allokation in Staatsanleihen im Vergleich zum FTSE World Government Bond Index und dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um mindestens 20 %. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden von Unternehmen, supranationalen Einrichtungen, Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (80 %) und der Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) (der 'ESG Reporting Index') sollten von den Anteilinhabern verwendet werden, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,280 EUR -0,290 EUR · -0,28 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |