BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR...

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  • 88,030 GBP
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGUD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225307122 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 88,030 ( n.a. ) Eröffnung 88,03 Hoch / Tief (heute) 88,03 / 88,03 Fondsvolumen 839,39 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 88,030 ( n.a. ) Vortag 88,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,85 / 84,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -16,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,04 EUR +1,11 +1,07% 02.12. 08:00:00 105,037 / 105,037
KAG (GBP) 88,03 GBP 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 88,030 / 88,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -7,54% -17,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,84% +1,57% +7,64% -11,54% +15,06% +3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,31% 8,62% 6,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,56% -8,36% -8,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,71% -0,78% +2,56% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,71% -4,71% -4,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,01 95,85 95,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,84 87,84 84,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,93 92,78 90,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Auflagedatum 29.11.2015
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 GBP (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Anteil Wertpapiername
3,02% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,85% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
2,24% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
2,21% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
2,03% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,96% Guatemala Government Bond 4,5% 03.05.2026
1,89% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,84% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,80% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,77% Provincia del Chubut Argentina 7,75% 26.07.2026
Stand: 30.08.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND DR - GBP (QIDIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2010
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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