BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D...

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  • 90,470 GBP
  • -0,06
  • -0,07%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HGUD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225307122 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 90,470 ( n.a. ) Eröffnung 90,47 Hoch / Tief (heute) 90,47 / 90,47 Fondsvolumen 811,65 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 90,470 ( n.a. ) Vortag 90,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,21 / 85,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,00% / -2,04%
Benchmark
  • BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D...
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,08 EUR +0,08 +0,08% 20.04. 08:00:00 108,075 / 108,075
KAG (GBP) 90,47 GBP -0,06 -0,07% 20.04. 08:00:00 90,470 / 90,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,00% +6,16% -2,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,83% -10,94% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,89% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 2,65% 5,86% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -1,21% -8,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +3,01% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,23% +0,53% -5,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,22 91,22 95,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,90 89,25 87,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,52 90,20 91,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Auflagedatum 29.11.2015
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,22 GBP (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,03% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
2,36% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
2,34% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
2,21% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,77% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
1,69% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,58% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
1,51% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
1,48% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2010
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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