Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 7,48 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZDL9 · ISIN US912828B667 | 6,52 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 4,18 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 2,57 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 2,08 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) Anleihe · WKN A18YKA · ISIN US71654QBX97 | 1,98 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 1,87 % |
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 1,62 % |
Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 451038 · ISIN US900123AL40 | 1,60 % |
Mexiko DL-Notes 2020(20/61) Anleihe · WKN A285GJ · ISIN US91087BAN01 | 1,55 % |
Summe: | 31,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 227,990 USD -0,350 USD · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 212,149 EUR -0,267 EUR · -0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |