BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARK...

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  • 100,615 EUR
  • +1,23
  • +1,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1WZYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842200353 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 100,615 ( n.a. ) Eröffnung 100,61 Hoch / Tief (heute) 100,61 / 100,61 Fondsvolumen 783,21 Mio. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 100,615 ( n.a. ) Vortag 99,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,54 / 84,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +7,78%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,87 USD -0,06 -0,06% 08.12. 08:00:00 106,870 / 106,870
KAG (EUR) 100,61 EUR +1,23 +1,24% 08.12. 08:00:00 100,615 / 100,615

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% -1,01% +9,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,57% +10,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,36% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,77% +2,06% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 8,14% 6,03% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,53% -6,67% -6,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,74% -0,43% +3,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,74% -3,74% -3,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,52 112,88 112,88 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,35 105,35 95,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,07 110,22 104,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Auflagedatum 08.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,97% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
2,07% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
2,03% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,98% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,97% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,86% Provincia del Chubut Argentina 7,75% 26.07.2026
1,84% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,83% Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045
1,80% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND C USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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