BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARK...

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  • 107,700 USD
  • -0,10
  • -0,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7XJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847088522 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 107,700 ( n.a. ) Eröffnung 107,70 Hoch / Tief (heute) 107,70 / 107,70 Fondsvolumen 11,13 Mio. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 107,700 ( n.a. ) Vortag 107,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,34 / 103,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +1,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,40 EUR +1,21 +1,20% 08.12. 08:00:00 101,396 / 101,396
KAG (USD) 107,70 USD -0,10 -0,09% 08.12. 08:00:00 107,700 / 107,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% +2,62% +1,68% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,43% +0,09% -2,82% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,03% -0,24% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,46% +6,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,37% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 5,18% 5,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,61% -3,96% -4,50% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,90% -0,66% +2,46% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,90% -1,90% -2,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,79 111,34 111,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,93 106,93 103,16 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,55 109,27 107,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbaren Instrumenten inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls wir dies für angemessen halten).

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Auflagedatum 31.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Pierre-Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,77% Semiconductor Manufacturing International Corp
6,54% Siliconware Precision Industries
5,20% China State Construction Engineering Corporation
5,14% Splendid Steed Investments Ltd
5,01% CEMEX SAB
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 11.12.2016
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