BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND -...

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  • 127,600 GBP
  • +0,10
  • +0,08%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HGUS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0223989970 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 127,600 ( n.a. ) Eröffnung 127,60 Hoch / Tief (heute) 127,60 / 127,60 Fondsvolumen 3,61 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 127,600 ( n.a. ) Vortag 127,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,62 / 123,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,61% / -5,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,98 EUR +1,01 +0,68% 20.02. 08:00:00 149,981 / 149,981
KAG (GBP) 127,60 GBP +0,10 +0,08% 20.02. 08:00:00 127,600 / 127,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,61% +2,80% -5,75% -0,33% +11,61% +1,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% -11,03% +3,37% +10,91% -1,05% +14,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -1,02 -0,68 -0,49 -0,25 -0,61
Excess Return +1,64% -5,36% -5,18% -5,12% -3,65% -34,26%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 2,42% 2,35% 2,46% 2,56% 4,00%
max. Verlust -0,29% -0,61% -2,86% -6,09% -6,09% -13,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,87% +1,08% +1,50% +1,50% +2,23% +3,19%
1-Monats-Tief +0,87% +0,03% -1,60% -1,86% -2,12% -4,93%
Höchstkurs 127,60 127,60 129,25 131,96 131,96 131,96
Tiefstkurs 126,32 125,55 123,58 122,93 114,92 95,97
Durchschnittspreis 126,84 126,59 126,54 127,16 125,15 117,90

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade' -Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Auflagedatum 20.06.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,70% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,72% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
2,35% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
2,19% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,06% UBS AG 5,125% 15.05.2024
1,69% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,61% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,59% UBS AG (var) 12.02.2026
1,48% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
1,32% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 0,625% 17.03.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - D GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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