BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D -...

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  • 125,790 GBP
  • +0,05
  • +0,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGUS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0223989970 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 125,790 ( n.a. ) Eröffnung 125,79 Hoch / Tief (heute) 125,79 / 125,79 Fondsvolumen 4,19 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 125,790 ( n.a. ) Vortag 125,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,25 / 122,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,47% / -13,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,99 EUR +1,42 +0,96% 08.12. 08:00:00 148,986 / 148,986
KAG (GBP) 125,79 GBP +0,05 +0,04% 08.12. 08:00:00 125,790 / 125,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,47% -2,15% -13,81% +1,21% +17,51% +0,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,31% +3,37% +10,91% -1,05% +14,98% -1,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -2,27% -2,50% -3,09% -0,52% -9,11%
Excess Return +1,01% -5,82% -6,10% -7,76% -1,35% -36,69%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,36% 2,27% 2,44% 2,59% 4,03%
max. Verlust -1,06% -2,65% -2,86% -6,09% -6,09% -13,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,85% -0,41% +1,15% +1,47% +3,51% +3,51%
1-Monats-Tief -0,85% -1,12% -1,12% -1,72% -1,76% -4,97%
Höchstkurs 126,89 128,97 129,25 131,96 131,96 131,96
Tiefstkurs 125,55 125,55 122,93 122,93 110,16 95,97
Durchschnittspreis 126,01 127,20 126,00 127,06 124,58 117,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Ratingagentur mit ''Investment Grade" bewertet wurden und die von Regierungen, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern mit einem Länderrating von ''Investment Grade" ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden auf Währungen der EU-Länder lauten. Bis zu 15 % des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von ''Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-/B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Fondsziel zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Auflagedatum 20.06.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 GBP (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Anteil Wertpapiername
6,09% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,50% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
2,29% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,02% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
1,76% UBS AG 5,125% 15.05.2024
1,46% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,37% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,36% UBS AG (var) 12.02.2026
1,20% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
1,15% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY INVEST. GRADE BOND FUND - D - GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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