BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I...

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  • 120,960 EUR
  • +0,18
  • +0,15%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QY0C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0357352672 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 120,960 ( n.a. ) Eröffnung 120,96 Hoch / Tief (heute) 120,96 / 120,96 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 120,960 ( n.a. ) Vortag 120,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,96 / 117,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +1,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,96 EUR +0,18 +0,15% 07.12. 08:00:00 120,960 / 120,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -2,48% +1,68% +7,24% +29,62% n.a.
relativer Return -1,16% -2,01% -2,70% -19,07% -10,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -0,68% -0,23% -0,59% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,86% -1,60% +6,53% +3,53% +15,60% -0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -1,60% -0,43% +0,10% +5,43% n.a.
Excess Return +1,61% -3,87% -0,92% +0,21% +12,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,20% 2,18% 2,14% 2,22% n.a.
max. Verlust -1,18% -2,56% -2,56% -5,19% -5,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,17% -0,56% +1,30% +1,34% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -1,17% -1,59% -1,59% n.a.
Höchstkurs 122,22 126,47 126,47 129,80 129,80 n.a.
Tiefstkurs 120,78 120,78 119,88 119,50 108,69 n.a.
Durchschnittspreis 121,34 123,10 122,70 124,77 122,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit ''Investment Grade''-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit ''Investment Grad'' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit ''Investment Grade'' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von ''Investment Grade'' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Auflagedatum 08.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND I - EUR (AIDIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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