BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R...

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  • 160,730 USD
  • -0,26
  • -0,16%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JEBV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0241884856 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 160,730 ( n.a. ) Eröffnung 160,73 Hoch / Tief (heute) 160,73 / 160,73 Fondsvolumen 4,42 Mrd. EUR (Stand: 02.11.2016)
Geld 160,730 ( n.a. ) Vortag 160,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,11 / 154,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +1,24%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 150,77 EUR -1,26 -0,83% 01.12. 08:00:00 150,766 / 150,766
KAG (USD) 160,73 USD -0,26 -0,16% 01.12. 08:00:00 160,730 / 160,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +3,26% +1,24% +37,65% +65,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,68% +9,55% +20,61% -0,96% +13,13% +1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% -1,04% -0,13% +0,85% +6,18% n.a.
Excess Return +2,07% -2,51% -0,28% +1,83% +13,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,22% 2,27% 2,14% 2,22% n.a.
max. Verlust -1,05% -2,13% -2,13% -5,17% -5,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% -0,07% +1,56% +1,56% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -0,99% -2,26% -2,26% n.a.
Höchstkurs 162,33 164,11 164,11 164,11 164,11 n.a.
Tiefstkurs 160,62 160,62 154,67 148,44 122,43 n.a.
Durchschnittspreis 161,35 162,48 159,38 157,14 150,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Ratingagentur mit ''Investment Grade" bewertet wurden und die von Regierungen, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern mit einem Länderrating von ''Investment Grade" ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden auf Währungen der EU-Länder lauten. Bis zu 15 % des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von ''Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-/B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Fondsziel zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Auflagedatum 27.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Anteil Wertpapiername
5,25% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,71% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
1,97% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
1,65% BNP Paribas SA 1,125% 15.01.2023
1,62% UBS AG 5,125% 15.05.2024
1,52% Societe Generale SA 0,75% 26.05.2023
1,42% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,30% UBS AG (var) 12.02.2026
1,29% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
1,21% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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