Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 4,34 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 3,18 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 2,37 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 2,23 % |
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103 | 2,21 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4 | 1,95 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 1,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318 | 1,89 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 1,47 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 1,42 % |
Summe: | 22,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 NOK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'- Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in EU-Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.690,420 JPY -15,030 JPY · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 57,997 EUR -0,333 EUR · -0,57 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |