Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 9,46 % |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,34 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6,67 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR | 5,93 % |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD GDR | 5,72 % |
PDD HOLDINGS ADS INC ADR | 3,68 % |
TRIP.COM GROUP LTD | 3,62 % |
CHUNGHWA TELECOM LTD | 2,93 % |
SK HYNIX INC | 2,91 % |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 2,82 % |
Summe: | 51,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Technologieunternehmen und innovative Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113.054,150 USD -633,760 USD · -0,56 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 104.245,423 EUR -906,230 EUR · -0,86 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |