Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,25 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,75 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,64 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 2,33 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 1,89 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 1,69 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 1,61 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,58 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 1,53 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 1,52 % |
Summe: | 21,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,110 EUR +0,694 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |