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BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

WKN: A2PQGG
A2PQGG

ISIN: LU1815417255
LU1815417255

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2PQGG
A2PQGG

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1815417255
LU1815417255

27.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.281,880 EUR

+0,630 EUR+0,05 %

Geld

1.281,880 EUR

Brief

1.281,880 EUR

Fondsvolumen

364,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,41 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Wertpapiername	Anteil
RNBLF 2 A	2,10 %
JUBIL 2021-25X B1	2,10 %
DRYD 2015-39X CRR	2,10 %
INVSC 7X B1	2,10 %
BBAME 3X C	2,00 %
FEMO 05 B	2,00 %
SNDPE 1X B1R	1,90 %
ACLO 1X BRR	1,90 %
NWDSE 2020-21X B1R	1,80 %
NWEST V-X B1R	1,60 %
Summe:	19,60 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1815417255 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,41 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1815417172	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	–
LU1815417339	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte beabsichtigt der Fonds, Instrumente zu halten, die zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der vier großen Rating-Agenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) für alle strukturierten Schuldtitel außer CLO ein Rating von mindestens Baa3 oder BBB- und für CLO ein Rating von mindestens A3 oder A- aufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
FAVIER David
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
364,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.281,880 EUR +0,630 EUR · +0,05 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 EUR · +0,05 %	1.281,880 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.281,880 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Volatilität: 1 Monat
0,38 %
3 Monate
0,37 %
1 Jahr
0,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.281,25
3 Monate
1.281,25
1 Jahr
1.281,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.273,48
3 Monate
1.258,29
1 Jahr
1.187,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.277,34
3 Monate
1.269,71
1 Jahr
1.231,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,38 %	0,37 %	0,46 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	-0,01 %	-0,19 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.281,25	1.281,25	1.281,25	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.273,48	1.258,29	1.187,68	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.277,34	1.269,71	1.231,89	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
+7,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
+7,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,48 %
2023
+7,82 %
2022
-3,30 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,47 %
2 Jahre
+3,88 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,93 %
2 Jahre
+11,19 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,61 %	+1,82 %	+7,86 %	–	–	–
Relativer Return	+0,76 %	+2,33 %	+7,76 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,76 %	+0,77 %	+0,62 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,48 %	+7,82 %	-3,30 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,47 %	+3,88 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,93 %	+11,19 %	–	–	–	–

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - Privilege ACC