Alternative Investments • Commodities

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

WKN: A2PN8P
A2PN8P

ISIN: LU1931956525
LU1931956525

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2PN8P
A2PN8P

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1931956525
LU1931956525

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

95,990 EUR

-0,460 EUR-0,48 %

Geld

95,990 EUR

Brief

95,990 EUR

Fondsvolumen

245,48 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.04.2024 Ausschüttend	0,440 EUR
17.04.2023 Ausschüttend	0,510 EUR
19.04.2022 Ausschüttend	0,410 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Cash	23,51 %
Gold	13,31 %
WTI Crude	8,77 %
Brent Crude	8,64 %
Natural Gas	7,47 %
Silver	6,63 %
Gas Oil	5,40 %
Gasoline	4,88 %
Heating Oil	4,69 %
Aluminium	4,38 %
Summe:	87,68 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1931956525 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956954	CZK	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956442	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931957093	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931957176	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956285	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956368	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU2596446745	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957762	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957259	USD	Thesaurierend	–	2,74 %	nein	–
LU1931957689	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957846	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957333	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957416	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,09 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf einen Index verwaltet und sein Ziel ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Diese Indizes stellen eine aktive Allokation in einzelne Rohstoffe mithilfe quantitativer Strategien dar. Die Engagements des Fonds werden auf dynamische und modellgesteuerte Weise zwischen diesen verschiedenen Indizes verteilt. In Bezug auf die Vermögenswerte investiert der Fonds vornehmlich in Anleihen oder Geldmarktinstrumente und schließt einen TRS ab, um ein Engagement in den vorstehend genannten Rohstoffindizes zu erzielen.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Panel Maxime
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
245,48 Mio. USD228,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. November 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,990 EUR -0,460 EUR · -0,48 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,460 EUR · -0,48 %	95,990 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,990 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,84 %
3 Monate
10,59 %
1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
19,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-10,49 %
3 Jahre
-33,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,08
3 Monate
100,08
1 Jahr
100,08
3 Jahre
130,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,86
3 Monate
88,69
1 Jahr
86,41
3 Jahre
68,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,21
3 Monate
93,51
1 Jahr
91,55
3 Jahre
93,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,84 %	10,59 %	11,70 %	19,27 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,35 %	-3,35 %	-10,49 %	-33,57 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,08	100,08	100,08	130,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,86	88,69	86,41	68,33	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,21	93,51	91,55	93,64	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+9,23 %
1 Jahr
+9,07 %
3 Jahre
+43,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,44 %
2023
-13,01 %
2022
+25,13 %
2021
+35,22 %
2020
-13,81 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,25 %
2 Jahre
-13,86 %
3 Jahre
+44,50 %
4 Jahre
+80,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,06 %	+9,23 %	+9,07 %	+43,06 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,44 %	-13,01 %	+25,13 %	+35,22 %	-13,81 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	-0,40 %	+0,68 %	+0,90 %	–	–
Excess Return	+5,25 %	-13,86 %	+44,50 %	+80,66 %	–	–

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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