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BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

WKN: A14S5Y
A14S5Y

ISIN: LU1022395633
LU1022395633

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A14S5Y
A14S5Y

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022395633
LU1022395633

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

127,090 EUR

-0,120 EUR-0,09 %

Geld

127,090 EUR

Brief

127,090 EUR

Fondsvolumen

336,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
BNPP INSTICASH-EUR 1D S.T VNAV NAMENS-ANTEILE X CAP. O.N. Fonds · WKN A0NGB2 · ISIN LU0167238434	4,37 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478	2,00 %
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184	1,70 %
Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19GGA · ISIN XS1598757760	1,61 %
CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) Anleihe · WKN A3E5MT · ISIN XS2356316872	1,47 %
SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KRPW · ISIN XS2010028343	1,36 %
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS Anleihe · WKN A19RR8 · ISIN XS1713495759	1,35 %
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749	1,29 %
MARK.BIDC.F. 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K47S · ISIN XS2470988101	1,22 %
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19VK9 · ISIN XS1761721262	1,21 %
Summe:	17,58 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1022395633 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022394404	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU1695653250	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU1022394156	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU1022394313	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU1022395476	USD	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1458426118	EUR	Ausschüttend	–	1,68 %	nein	–
LU1721428180	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022394826	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022395716	USD	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC- (S&P) bzw. Caa3 (Moody's) investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML 1-3 Yr US & euro HY BB-B Rated 2% Constr ex-Fin (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
ABELLI Stef
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
336,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Januar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,090 EUR -0,120 EUR · -0,09 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,09 %	127,090 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	127,090 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,57 %
3 Monate
1,40 %
1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-10,63 %
5 Jahre
-16,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,27
3 Monate
127,67
1 Jahr
127,67
3 Jahre
127,67
5 Jahre
127,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,62
3 Monate
126,32
1 Jahr
117,45
3 Jahre
109,84
5 Jahre
97,12
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,99
3 Monate
126,93
1 Jahr
122,65
3 Jahre
119,78
5 Jahre
117,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,57 %	1,40 %	1,58 %	3,11 %	4,45 %	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	-0,82 %	-0,82 %	-10,63 %	-16,60 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	127,27	127,67	127,67	127,67	127,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	126,62	126,32	117,45	109,84	97,12	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,99	126,93	122,65	119,78	117,16	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+8,04 %
3 Jahre
+5,36 %
5 Jahre
+14,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
+8,67 %
3 Jahre
+14,42 %
5 Jahre
+21,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,03 %
2023
+9,75 %
2022
-6,52 %
2021
+4,12 %
2020
+2,74 %
2019
+6,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,61 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+1,64 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,14 %
2 Jahre
+7,87 %
3 Jahre
+6,80 %
4 Jahre
+21,38 %
5 Jahre
+15,77 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+0,61 %	+8,04 %	+5,36 %	+14,27 %	–
Relativer Return	+1,53 %	+2,15 %	+8,67 %	+14,42 %	+21,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,53 %	+0,71 %	+0,70 %	+0,37 %	+0,32 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,03 %	+9,75 %	-6,52 %	+4,12 %	+2,74 %	+6,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,61 %	+1,13 %	+0,72 %	+1,64 %	+0,67 %	–
Excess Return	+4,14 %	+7,87 %	+6,80 %	+21,38 %	+15,77 %	–

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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