Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2,930 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,790 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,69 % |
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 2,59 % |
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025 | 2,37 % |
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 2,32 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 2,29 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,29 % |
Hartford FS Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 2,18 % |
Paccar Aktie · WKN 861114 · ISIN US6937181088 | 2,15 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,12 % |
Arch Capital Group Aktie · WKN 590336 · ISIN BMG0450A1053 | 2,09 % |
Summe: | 24,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die umgesetzte Strategie zielt darauf ab, den Wert eines Portfolios von US-Aktien, die vorrangig von sozial verantwortlichen Unternehmen ausgegeben werden, mittelfristig durch eine systematische Wertpapierauswahl zu steigern, bei der mehrere Faktorstile kombiniert werden. Dieser Teilfonds investiert stets mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in sonstigen Aktien, Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Diese Anlagen erfolgen hauptsächlich in USD. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,430 USD +0,380 USD · +0,29 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,264 EUR +0,551 EUR · +0,45 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |