Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP 0.33 | 2,44 % |
ING BANK 23/24 FLR | 2,14 % |
NATIXIS SA ESTERCAP 0.32 04 04 2025 NEUC | 2,04 % |
NATIXIS SA ESTERCAP 0.33 04 02 2025 NEUC | 1,90 % |
BPCE ESTERCAP 0.34 10 09 2024 NEUCP | 1,57 % |
DNB BANK 23/01.07.24 Anleihe · WKN A37LZ0 · ISIN XS2646607189 | 1,52 % |
COMMERZBANK AG 0% 11 07 2024 Anleihe · WKN CZ45X5 · ISIN DE000CZ45X56 | 1,51 % |
CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP 0.32 08 01 2 | 1,44 % |
CREDIT MUTUEL ARKEA SA ESTERCAP 0.32 19 | 1,15 % |
STD.CHART.BK 23/24 FLR | 1,15 % |
Summe: | 16,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Klassifizierung ein Standard-Währungsfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV), der sich das Ziel gesetzt hat, über einen Mindestinvestitionszeitraum von drei Monaten nach Berücksichtigung der laufenden Aufwendungen eine Wertentwicklung zu erreichen, die der des aktivierten EUR STR überlegen ist, und nach der Analyse der Managementgesellschaft zu investieren, In Werten, die Kriterien für gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung beinhalten. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die durch den FCP erzeugte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der FCP würde seinen Nettovermögenswert strukturell sinken sehen. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, marktfähige Schulden oder Anleihen investieren, die in Euro und/oder Fremdwährung lauten (in diesem Fall eine systematische Wechselkursabsicherung durch den Einsatz derivativer Instrumente). Herausgegeben von privaten, öffentlichen, supranationalen Emittenten in allen Ländern. Der CPF kann bis zu 20 % des Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ausgegeben werden. Das Portfolio wird in hochwertige Wertpapiere investiert. Die Managementgesellschaft stellt sicher, dass die Geldmarktinstrumente, in die die FCP investiert, nach einem internen Prozess der Bonitätsbewertung von hoher Qualität sind. Das Management-Unternehmen verfügt über interne Methoden zur Kreditrisikobewertung, um die Wertpapiere des FCP auszuwählen, und stützt sich nicht ausschließlich oder systematisch auf Ratings, die von Rating-Agenturen ausgegeben werden. Private Schulden können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der FCP kann mehr als 5 % und bis zu 100 % seines Vermögens (20 % für Emittenten in Schwellenländern) in verschiedene Geldmarktinstrumente investieren, die einzeln oder gemeinsam von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, die gemäß der Ausnahmeregelung in Artikel 17§7 der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24.203,475 EUR +11,001 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |