BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLAS...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 122,830 EUR
  • +0,50
  • +0,41%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B948 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0186252291 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 122,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,83 Hoch / Tief (heute) 122,83 / 122,83 Fondsvolumen 46,79 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 122,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,54 / 118,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / -0,91%
Benchmark
  • BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLAS...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 122,83 EUR +0,50 +0,41% 07.12. 08:00:00 122,830 / 122,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% -0,46% -0,91% -1,09% -0,25% +6,11%
relativer Return -4,66% -5,32% -7,72% -33,47% -51,86% -44,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,66% -1,80% -0,67% -1,13% -1,21% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,30% -1,70% +0,47% n.a. n.a. -7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -1,43% -1,75% -2,62% -3,63% -9,04%
Excess Return -0,98% -8,28% -9,25% -13,72% -17,82% -56,78%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 5,45% 5,17% 5,27% 4,90% 6,28%
max. Verlust -0,56% -2,94% -4,26% -11,47% -11,47% -20,75%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +1,85% +3,15% +3,15% +7,49%
1-Monats-Tief +1,64% -1,31% -1,63% -3,85% -3,85% -7,37%
Höchstkurs 122,83 123,40 123,96 134,05 134,05 135,25
Tiefstkurs 120,85 119,77 118,68 118,68 118,68 98,69
Durchschnittspreis 121,96 121,98 121,55 124,88 124,59 121,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel dagegen ab. Bei einem neutralen Risikoprofil ist die negative Performance auf maximal 10% pro Jahr des Referenzwerts beschränkt. Der Referenzwert (der am ersten Geschäftstag im Monat April berechnete Nettoinventarwert) wird jedes Jahr festgelegt. Der erste Referenzwert entspricht dem Erstzeichnungspreis je Anteil. Das Ziel kommt zur Anwendung, indem der Nettoinventarwert am Ende des Kalenderjahres mit dem Referenzwert verglichen wird. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels durch den Anlageverwalter abgegeben.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel dagegen ab.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Auflagedatum 31.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (28.03.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles COLBACK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Anteil Wertpapiername
11,95% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
9,67% Parvest Equity Best Selection Europe
8,49% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
8,30% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
4,68% Parvest V350
4,65% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
4,32% BNP PARIBAS A FUND EUROP M A INC XCA
4,25% Stoxx Eur.600 Th.Ea.UCITS ETF C EUR
4,06% BNPP EASY MSCI N.AM.EX C.W TRK X CAP
3,74% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings