BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLAS...

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  • 125,260 EUR
  • -0,84
  • -0,67%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B948 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0186252291 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 125,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,26 Hoch / Tief (heute) 125,26 / 125,26 Fondsvolumen 47,07 Mio. EUR (Stand: 10.01.2017)
Geld 125,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,10 / 118,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +2,96%
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

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KAG (EUR) 125,26 EUR -0,84 -0,67% 12.01. 08:00:00 125,260 / 125,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +2,82% +2,96% +0,63% +1,41% +6,52%
relativer Return -0,03% -5,89% -13,61% -32,85% -49,86% -43,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -2,00% -1,21% -1,10% -1,14% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +1,26% -1,70% +0,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -0,84% -1,40% n.a. -3,24% -8,95%
Excess Return +2,91% -4,80% -7,53% n.a. -16,16% -56,37%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 5,80% 5,36% 5,37% 4,99% 6,30%
max. Verlust -0,67% -2,65% -3,30% -11,47% -11,47% -20,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,01% +2,17% +2,17% +2,65% +2,65% +7,39%
1-Monats-Tief +1,01% -0,58% -1,40% -3,66% -3,66% -7,37%
Höchstkurs 126,10 126,10 126,10 134,05 134,05 135,25
Tiefstkurs 124,01 119,77 118,68 118,68 118,68 98,69
Durchschnittspreis 125,09 123,16 121,78 124,90 124,64 121,46

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel dagegen ab. Bei einem neutralen Risikoprofil ist die negative Performance auf maximal 10% pro Jahr des Referenzwerts beschränkt. Der Referenzwert (der am ersten Geschäftstag im Monat April berechnete Nettoinventarwert) wird jedes Jahr festgelegt. Der erste Referenzwert entspricht dem Erstzeichnungspreis je Anteil. Das Ziel kommt zur Anwendung, indem der Nettoinventarwert am Ende des Kalenderjahres mit dem Referenzwert verglichen wird. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels durch den Anlageverwalter abgegeben.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in alle Arten von Vermögensklassen. In einem Szenario steigender Märkte wird der Fonds nach dem Portfoliomodell verwaltet (40 % Aktien, 40 % Schuldinstrumente und 20 % alternative Anlagen (siehe Definition im ausführlichen Verkaufsprospekt)). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlagenklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. In einem Szenario abwärts gerichteter Finanzmärkte sichert sich der Fonds durch die Anlage eines Teils seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Schuldtitel mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten ab. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht in einem internen Index enthalten sind, dessen zugrunde liegende Sektoren folgendermaßen gewichtet sind: 43,5 % Anleihen + 41,5 % Aktien + 10 % Barmittel + 3 % Immobilien + 2 % sonstige Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Auflagedatum 31.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (28.03.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles COLBACK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Anteil Wertpapiername
13,68% Parvest Equity Best Selection Europe
11,32% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
8,88% BNPP EASY MSCI N.AM.EX C.W TRK X CAP
8,53% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
8,03% PARWLD Q EQ EG SHS X CAPITALISATION
5,91% PARVEST SICAV EQTY WORLD EMERG CLASS X
5,17% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
4,96% BNP PARIBAS A FUND EUROP M A INC XCA
4,43% Parvest V350
3,76% PARVEST EQUITY USA SC SHS X CAP
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 (CLASSIC) C

Stand
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