BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLA...

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  • 109,300 EUR
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  • -0,01%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B95N Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0186252887 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 109,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,30 Hoch / Tief (heute) 109,30 / 109,30 Fondsvolumen 46,90 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 109,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,87 / 108,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,37%
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,30 EUR -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 109,300 / 109,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,08% +0,37% -2,24% -4,06% -1,23%
relativer Return +0,79% -7,54% -18,35% -33,71% -51,93% -47,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% -2,58% -1,67% -1,14% -1,21% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% -0,16% -1,62% -0,42% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -1,41 -1,57 -1,84 -2,13 -1,84
Excess Return +0,32% -6,61% -10,40% -15,32% -21,63% -64,12%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,41% 2,19% 2,17% 1,94% 2,79%
max. Verlust -0,36% -1,32% -1,67% -5,93% -5,95% -11,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 48,33% 50,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,81% +0,81% +0,99% +1,14% +2,37%
1-Monats-Tief 0,00% -0,73% -0,73% -1,91% -1,91% -3,01%
Höchstkurs 109,70 109,70 109,87 114,85 114,88 119,69
Tiefstkurs 109,22 108,04 108,04 108,04 108,04 101,26
Durchschnittspreis 109,41 108,96 108,93 110,67 111,62 111,67

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel gegen diese Entwicklung ab. Das Ziel des Anlageverwalters besteht darin, die negative Performance auf maximal 5% pro Jahr des Referenzwerts (der am ersten Geschäftstag im Monat April berechnete Nettoinventarwert), der jedes Jahr festgelegt wird, zu beschränken. Das Ziel kommt zur Anwendung, indem der letzte Nettoinventarwert des Monats März mit dem Referenzwert verglichen wird. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels durch den Anlageverwalter abgegeben.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel gegen diese Entwicklung ab.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Auflagedatum 31.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles COLBACK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Anteil Wertpapiername
17,70% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
16,52% BNP PARIBAS MOIS ISR I
10,79% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
6,05% PARVEST BOND EURO MC
4,82% PARVEST SICAV BD USD X CAP
4,29% BNP P.Money 3M IC EUR
3,83% Parvest Equity Best Selection Europe
3,64% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
3,53% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
3,17% Parvest Bond World Emerging Local
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 (CLASSIC) C

Stand
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Lipper Leaders 22.01.2017
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