Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AGENCE FR.DV 23/24 FLR Anleihe · WKN A4SFBN · ISIN FR0128298157 | 4,46 % |
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE SA ESTERCAP | 4,40 % |
REGION CENTRE VAL DE LOIRE 0% 17 05 2024 | 4,38 % |
REGION AUVERGNE RHONE ALPES 0% 21 05 202 | 4,38 % |
REGION HAUTS DE FRANCE 0% 21 05 2024 NEU | 4,38 % |
CR MUNICIPAL 24-28.05.24 | 4,38 % |
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 4,38 % |
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG FORMERLY Anleihe · WKN A39PLS · ISIN XS2782770544 | 4,37 % |
REGION OCCITANIE 0% 04 06 2024 NEUCP Anleihe · WKN A39606 · ISIN FR0128451244 | 4,37 % |
UNEDIC UNION NATIONALE INTERPROFESSIONN Anleihe · WKN A397GR · ISIN FR0128459122 | 4,37 % |
Summe: | 43,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,38 % | nein | 600,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten EURSTR (Euro short-term rate) (der 'Referenzindex') entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 54.735,368 EUR +5,694 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |