Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP FD EURO CORP GR BD X C | 2,23 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.22 PCT | 1,31 % |
BANK OF AMERICA CORP 5.47 PCT 23-JAN-2035 | 0,96 % |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05 PCT | 0,79 % |
JPMORGAN CHASE & CO 5.34 PCT 23-JAN-2035 | 0,78 % |
NETFLIX INC 5.88 PCT 15-NOV-2028 | 0,71 % |
CVS HEALTH CORP 2.13 PCT 15-SEP-2031 | 0,67 % |
OMNICOM GROUP INC 2.45 PCT 30-APR-2030 | 0,64 % |
NATWEST GROUP PLC 4.07 PCT 06-SEP-2028 | 0,60 % |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.49 PCT | 0,59 % |
Summe: | 9,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
USD | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmensanleihen, die von sozial verantwortungsbewussten Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds folgt einem 'Best-in-Class'-Ansatz, gemäß dem Emittenten ausgewählt werden, die ein herausragendes soziales und ökologisches Verantwortungsbewusstsein demonstrieren und in ihrem Aktivitätssektor robusten Corporate-Governance-Praktiken folgen. Zudem wählt der Teilfonds Emittenten aus, (1) deren Produkte und Dienstleistungen zur Lösung von Problemen in Verbindung mit der Umwelt und einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und (2) deren Produkte und Dienstleistungen positive und nachhaltige Auswirkungen auf die Umwelt und das soziale Klima haben werden. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen und/oder Wertpapiere, die als gleichwertig gelten, welche von Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden. Sollten die Bewertungskriterien nicht mehr erfüllt werden, wird der Anlageverwalter die Zusammensetzung des Portfolios im Interesse der Anteilinhaber umgehend anpassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,470 EUR -0,120 EUR · -0,10 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |