Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2,610 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 1,860 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 6,28 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 5,21 % |
FNMA 23/53 POOL MA5010 Anleihe · WKN A3LP0F · ISIN US31418ER854 | 4,93 % |
FNMA 23/53 POOL MA5166 Anleihe · WKN A3LNJV · ISIN US31418EW482 | 4,88 % |
FNCL 6 4 11 6% 11 25 08 2038 Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 4,83 % |
JAPAN 23/53 Anleihe · WKN A3LP02 · ISIN JP1300801PA2 | 4,35 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 4,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 3,13 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,26 % |
JAPAN 2053 6 Anleihe · WKN A1HL1F · ISIN JP1400061D58 | 2,17 % |
Summe: | 42,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 20% nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,050 EUR +0,610 EUR · +0,80 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |