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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

WKN: A0PHD7
A0PHD7

ISIN: IE00B1LBTX41
IE00B1LBTX41

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN: A0PHD7
A0PHD7

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: IE00B1LBTX41
IE00B1LBTX41

29.04.2024, 08:00:00 •

0,759 EUR

+0,002 EUR+0,29 %

Geld

0,759 EUR

Brief

0,759 EUR

Fondsvolumen

273,02 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,015 USD
02.01.2024 Ausschüttend	0,014 USD
02.10.2023 Ausschüttend	0,014 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62	5,58 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	5,50 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54	2,43 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81	2,43 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109	2,34 %
Indonesien, Republik DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28V0T · ISIN US455780CS32	2,26 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54	1,96 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30	1,93 %
CONTRA re Futures at	1,92 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01	1,89 %
Summe:	28,24 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B1LBTX41 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	–
IE00B06YC548	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B06YC985	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	5.000,00 USD
IE00B06YC654	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B06YCB08	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B3MXRR34	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Teamansatz
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
273,02 Mio. USD208,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Januar 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,813 USD +0,004 USD · +0,49 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 USD · +0,49 %	0,813 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,813 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,759 EUR +0,002 EUR · +0,29 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,29 %	0,759 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,759 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,70 %
3 Monate
5,73 %
1 Jahr
6,35 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
11,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,04 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-6,94 %
3 Jahre
-29,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-43,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
45,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,84
3 Monate
0,84
1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,05
5 Jahre
–
10 Jahre
1,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,80
3 Monate
0,80
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,70
5 Jahre
–
10 Jahre
0,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,82
3 Monate
0,82
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,85
5 Jahre
–
10 Jahre
1,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,70 %	5,73 %	6,35 %	7,20 %	–	11,56 %
Maximaler Verlust	-3,04 %	-3,04 %	-6,94 %	-29,41 %	–	-43,24 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	–	45,00 %
Höchstkurs (in EUR)	0,84	0,84	0,84	1,05	–	1,42
Tiefstkurs (in EUR)	0,80	0,80	0,74	0,70	–	0,70
Durchschnittspreis (in EUR)	0,82	0,82	0,79	0,85	–	1,01

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
+13,22 %
3 Jahre
+7,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-0,94 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,64 %
2023
+8,45 %
2022
-11,03 %
2021
+5,03 %
2020
-3,02 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,34 %
2 Jahre
+12,74 %
3 Jahre
-3,50 %
4 Jahre
+16,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-25,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,21 %	+3,34 %	+13,22 %	+7,53 %	–	-0,94 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,64 %	+8,45 %	-11,03 %	+5,03 %	-3,02 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+0,80 %	-0,17 %	+0,54 %	–	-0,25 %
Excess Return	+6,34 %	+12,74 %	-3,50 %	+16,26 %	–	-25,49 %

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS