BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND AD...

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  • 1,184 EUR
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  • +1,01%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 933479 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004515015 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,184 ( n.a. ) Eröffnung 1,18 Hoch / Tief (heute) 1,18 / 1,18 Fondsvolumen 2,48 Mrd. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 1,184 ( n.a. ) Vortag 1,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,38 / 1,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,36% / 0,00%
Benchmark
  • BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND AD...
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 1,18 EUR +0,01 +1,01% 08.12. 08:00:00 1,184 / 1,184

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,36% +0,22% -14,74% -0,85% +1,79% -19,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,59% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. -11.525,00% -27.200,00% -36.766,70% -58.566,70% -314.450,00%
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 1,67% 0,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als "Investment Grade" eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen.

Fondsziel zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Strebt die Erwirtschaftung von Erträgen in Pfund Sterling unter Wahrung des ursprünglichen Wertes der Anlage sowie der Wahrung von Liquidität an.

Fondsprospekte zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Auflagedatum 01.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Anteil Wertpapiername
9,15% Insight Liquidity Funds PLC - GBP Liquidity Fund
5,50% UNITED KINGDOM TREASURY BILL 0% 12/29/2015
3,33% BNP PARIBAS
3,12% Group Bpce
3,12% Sumitomo Mitsui Trust
3,12% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
3,12% BANK OF TOKYO MITSUBISHI
2,91% SUMITOMO MITSUI BKG CORP
2,08% NORDEA BANK AB
2,08% STANDARD CHARTERED
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND ADVANTAGE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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