BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PA...

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  • 1,165 EUR
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  • 31.01.2017, 08:00:00
WKN: 933478 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004514935 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Li...
Brief 1,165 ( n.a. ) Eröffnung 1,17 Hoch / Tief (heute) 1,17 / 1,17 Fondsvolumen 2,09 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,165 ( n.a. ) Vortag 1,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,32 / 1,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / 0,00%
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  • BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PA...
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Alle Kurse zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 31.01. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 1,17 EUR -0,00 -0,12% 31.01. 08:00:00 1,165 / 1,165

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +4,47% -11,23% -4,23% -2,53% -22,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% -13,69% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. -13.250,00 -13.250,00 -32.900,00 -50.000,00
Excess Return -0,01% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsprospekte zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Auflagedatum 01.11.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

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