BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PA...

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  • 1,184 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 933478 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004514935 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Li...
Brief 1,184 ( n.a. ) Eröffnung 1,18 Hoch / Tief (heute) 1,18 / 1,18 Fondsvolumen 2,09 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,184 ( n.a. ) Vortag 1,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,38 / 1,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,44% / 0,00%
Benchmark
  • BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 1,18 EUR +0,01 +1,01% 08.12. 08:00:00 1,184 / 1,184

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,44% -1,09% -15,55% -1,83% +0,77% -20,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,46% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. -46.100,00% -40.800,00% -55.150,00% -175.700,00% -628.900,00%
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

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Stammdaten zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Auflagedatum 01.11.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

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Ratings zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

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