BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PA...

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  • 1,152 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 933478 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004514935 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Li...
Brief 1,152 ( n.a. ) Eröffnung 1,15 Hoch / Tief (heute) 1,15 / 1,15 Fondsvolumen 2,09 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,152 ( n.a. ) Vortag 1,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,32 / 1,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,24% / 0,00%
Benchmark
  • BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PA...
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Alle Kurse zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 1,15 EUR -0,01 -0,46% 18.01. 08:00:00 1,152 / 1,152

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,24% +4,37% -12,89% -3,59% -4,33% -23,75%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% -13,69% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. -13.250,00 -13.250,00 -32.900,00 -50.000,00
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als "Investment Grade" eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen.

Fondsziel zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Strebt die Erwirtschaftung von Erträgen in Pfund Sterling unter Wahrung des ursprünglichen Wertes der Anlage sowie der Wahrung von Liquidität an.

Fondsprospekte zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Auflagedatum 01.11.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
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