Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MET.TRA.AUTH 20/49 Anleihe · WKN A28XDG · ISIN US59261AG765 | 2,05 % |
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV Anleihe · ISIN US576004HB47 · | 1,92 % |
CALIF.UNIV. 23/53 Anleihe · WKN A3LLER · ISIN US13077DTS17 | 1,65 % |
DETROIT MICH.C.S.D. 2029 Anleihe · WKN A19709 · ISIN US251130EC04 | 1,56 % |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A Anleihe · ISIN US13013JAP12 · | 1,49 % |
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV Anleihe · WKN A3LQQN · ISIN US65012EAA64 | 1,39 % |
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Anleihe · ISIN US64990FYM03 · | 1,34 % |
PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE Anleihe · WKN A3K6Y3 · ISIN US74447CAC38 | 1,34 % |
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH Anleihe · ISIN US576000XG38 · | 1,28 % |
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE Anleihe · ISIN US13080SL931 · | 1,26 % |
Summe: | 15,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 5.000,00 AUD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden, bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen, bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen, und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,982 EUR +0,004 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |