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BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

WKN: A2DLGF
A2DLGF

ISIN: IE00BD5M6V48
IE00BD5M6V48

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN: A2DLGF
A2DLGF

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: IE00BD5M6V48
IE00BD5M6V48

09.05.2024, 08:00:00 •

1,523 EUR

+0,008 EUR+0,55 %

Geld

1,523 EUR

Brief

1,523 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,008 USD
02.01.2024 Ausschüttend	0,009 USD
02.10.2023 Ausschüttend	0,008 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	4,76 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	4,10 %
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023	3,59 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	3,02 %
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091	2,96 %
Sanofi ADR Aktie · WKN 662283 · ISIN US80105N1054	2,88 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	2,81 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	2,80 %
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025	2,57 %
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040	2,50 %
Summe:	31,99 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD5M6V48 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,13 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: US Equity Income

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds wird: - in den Vereinigten Staaten investieren, -hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, die von großkapitalisierten Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD) ausgegeben werden, -Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und -weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
John Bailer
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
17. Januar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,642 USD +0,014 USD · +0,87 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,014 USD · +0,87 %	1,642 USD 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,642 USD 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,523 EUR +0,008 EUR · +0,55 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,55 %	1,523 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,523 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,17 %
3 Monate
10,22 %
1 Jahr
10,64 %
3 Jahre
15,67 %
5 Jahre
23,44 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,12 %
3 Monate
-5,26 %
1 Jahr
-7,08 %
3 Jahre
-15,56 %
5 Jahre
-44,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,64
3 Monate
1,67
1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,57
3 Monate
1,54
1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,60
3 Monate
1,60
1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,17 %	10,22 %	10,64 %	15,67 %	23,44 %	–
Maximaler Verlust	-4,12 %	-5,26 %	-7,08 %	-15,56 %	-44,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	69,44 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1,64	1,67	1,67	1,67	1,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,57	1,54	1,37	1,27	0,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,60	1,60	1,51	1,44	1,30	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+6,64 %
1 Jahr
+21,06 %
3 Jahre
+43,99 %
5 Jahre
+73,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
+4,25 %
5 Jahre
-6,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,73 %
2023
+5,42 %
2022
+9,93 %
2021
+38,08 %
2020
-11,52 %
2019
+27,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,26 %
2 Jahre
+23,26 %
3 Jahre
+29,10 %
4 Jahre
+103,49 %
5 Jahre
+67,87 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,72 %	+6,64 %	+21,06 %	+43,99 %	+73,08 %	–
Relativer Return	-0,20 %	+1,91 %	-3,72 %	+4,25 %	-6,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	+0,63 %	-0,32 %	+0,12 %	-0,12 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,73 %	+5,42 %	+9,93 %	+38,08 %	-11,52 %	+27,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,43 %	+0,72 %	+0,57 %	+1,09 %	+0,47 %	–
Excess Return	+15,26 %	+23,26 %	+29,10 %	+103,49 %	+67,87 %	–

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - C USD DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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