Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
11.04.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.04.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Dimensional Global Core Equity Fund - EUR ACC Fonds · WKN A0RMKV · ISIN IE00B2PC0260 | 5,56 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 3,75 % |
Rücklagenfonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1J67R · ISIN DE000A1J67R2 | 3,61 % |
Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds · WKN A1XDX3 · ISIN DE000A1XDX38 | 3,21 % |
Nordea 1 European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625 | 3,11 % |
JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C EUR Dis. Hedged Fonds · WKN A1C9QU · ISIN LU0562246701 | 2,88 % |
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H Fonds · WKN A116JN · ISIN LU1079477284 | 2,71 % |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC Fonds · WKN 216724 · ISIN LU0162831936 | 2,66 % |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0MZWQ · ISIN IE00B1YZSC51 | 2,54 % |
UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A12D6D · ISIN LU1130155606 | 2,43 % |
Summe: | 32,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Vermögensbaustein - defensiv ('Fonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Portfolioverwalters ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Da dieser Teilfonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 keine nachhaltigen Investitionen tätigt und keine ökologischen oder sozialen Merkmale bewirbt, wer-den auch keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sogenannte Principal Adverse Impacts) im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 a) der Verordnung (EU) 2019/2088 berücksichtigt. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Fonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') anlegen. Der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate gemäß Verwaltungsreglement Art.4 Ziffer 12 (Sonstige Techniken und Instrumente) oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,560 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |